Existe uma empresa tão grande que controla activos que valem metade do PIB dos EUA, mas por mais que tentássemos, não conseguimos encontrar os seus verdadeiros proprietários, mesmo depois de vasculharmos os cantos e recantos da Internet. Isto não é tão surpreendente considerando o que descobrimos sobre isso.
Essa empresa é a BlackRock e está fazendo um ótimo trabalho em se manter longe de você, o que explica por que você provavelmente nunca ouviu falar dela. No entanto, é grande demais para ser escondido, e aqui estão dez fatos obscuros sobre ele e como sua existência e atividades afetam você.
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10 Controla trilhões de ativos
Quantos trilhões você acha que a BlackRock controla? Um trilhão? Que tal dois? Quer ir para três ou quatro?
Que tal 10 trilhões? Em janeiro de 2022, a BlackRock controlava 10 biliões de dólares em ativos, e esse número está a aumentar.
Para compreender melhor a situação, a BlackRock controla mais dinheiro do que o PIB de todos os países do mundo, excepto os EUA e a China. Se fosse um país, seria o terceiro país mais rico da Terra.
Logo atrás da BlackRock está a Vanguard, com ativos totalizando US$ 8 trilhões. E falando em Vanguard, esse nome vai aparecer algumas vezes nesta lista. É tão sombrio e evasivo quanto o BlackRock e, pelo que parece, pode até ter mais a esconder. [1]
9 Por que você nunca ouviu falar disso
Se a BlackRock era tão grande, por que você não ouviu falar dela? Pelo menos, grandes bancos americanos como JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup costumam ser notícia, embora controlem muito menos dinheiro.
A realidade é: você não ouve falar da BlackRock porque a BlackRock tem investimentos maciços nas principais empresas de mídia que teriam informado você sobre sua existência.
Juntas, a BlackRock e a Vanguard têm participações consideráveis no Graham Media Group, proprietário da Slate and Foreign Policy. Eles também possuem entre 10 e 18% da CNN, CBS, Fox, Disney, Comcast, Gannett e Sinclair Broadcast Group. Essas empresas de mídia são conglomerados internacionais sob a sua responsabilidade vários meios de comunicação importantes.
Por exemplo, a Comcast é dona da Sky, NBC, CNBC e MSNBC, enquanto a Disney é dona da ABC e do popular site de pesquisas de opinião FiveThirtyEight. Além disso, a Gannett possui mais de 250 jornais, incluindo o USA Today, e o Sinclair Broadcast Group possui 72% dos canais locais nos EUA.
Estes investimentos maciços em conglomerados de meios de comunicação social não só permitem que a BlackRock e a Vanguard fiquem fora das notícias, mas também lhes permitem controlar o que entra nas notícias. [2]
8 É o 4º braço do governo dos EUA
O surgimento da Covid-19 em 2020 lançou os EUA e a economia global numa ligeira recessão. Como sempre, o governo dos EUA e a Reserva Federal intervieram para introduzir políticas monetárias para trazer as coisas de volta à normalidade nos Estados Unidos. Mas desta vez eles trouxeram um amigo: BlackRock.
O governo dos EUA e a Reserva Federal pediram à BlackRock que ajudasse a estabilizar o mercado financeiro dos EUA. Ao mesmo tempo, o governo utilizou o software da BlackRock para aceder aos dados financeiros de que necessitava. Curiosamente, o Banco do Canadá e a União Europeia também contrataram a BlackRock para fins semelhantes.
O acordo tornou tecnicamente o Banco do Canadá, a UE e o governo dos EUA clientes da BlackRock. Também deu à BlackRock acesso a dados financeiros ultrassecretos que poderia usar em seu próprio benefício, fazendo com que os críticos a chamassem de o quarto braço do governo dos EUA. Em resposta, a BlackRock disse que não compartilharia os dados consigo mesma. [3]
7 Possui ações em empresas concorrentes
A competição é uma das marcas dos EUA e do capitalismo. A existência de alternativas mantém as empresas atentas e obriga-as a fornecer melhores bens e serviços. Mas será que realmente chamamos isso de competição quando os chamados concorrentes pertencem às mesmas pessoas?
Estamos falando sobre BlackRock aqui. E como a BlackRock raramente faz isso sozinha, estamos arrastando a Vanguard e a State Street também. A State Street Global Advisors (também conhecida como SSgA) é outra gestora de ativos, mas ganhou uma menção notável devido aos seus laços suspeitosamente estreitos com a BlackRock e a Vanguard. (Chegaremos a isso em breve.)
Juntas, a BlackRock e a Vanguard possuem quase um terço das ações da Coca-Cola e de sua principal rival, a PepsiCo. Eles também são os principais investidores em Boeing e Airbus, Expedia e Skyscanner, Bookings.com e AirBnB, e Facebook, Apple e Microsoft.
Mas não termina aí. BlackRock, Vanguard e State Street possuem ações em companhias aéreas concorrentes, empresas petrolíferas, refinarias, siderúrgicas, empresas de mineração, sites de comércio eletrônico, empresas de cartão de crédito, companhias de seguros, empresas de tabaco, gigantes automobilísticas, fabricantes de armas, empresas de energia renovável e breve.
Considerando que a BlackRock, a Vanguard e a State Street são frequentemente os principais investidores em quaisquer dos principais concorrentes que possamos imaginar, isso nos faz pensar se essas empresas são realmente concorrentes. [4]
6 É dono de todas as empresas farmacêuticas
A saúde americana é uma bagunça. Os preços dos medicamentos estão a subir e toda a gente continua a culpar a Grande Indústria Farmacêutica – isto é, as grandes corporações que fabricam os nossos medicamentos. Talvez devêssemos libertar a Big Pharma da culpa e recorrer aos seus investidores.
Investidores como a BlackRock engoliram a participação majoritária em quase todas as empresas farmacêuticas que você possa imaginar. Na verdade, as três grandes: BlackRock, Vanguard e State Street, possuem ações nas três principais empresas farmacêuticas dos EUA: Pfizer, Johnson & Johnson e Merck.
E todos os anos, a BlackRock, a Vanguard e a State Street recebem milhares de milhões de dólares dos seus investimentos farmacêuticos. Basta dar uma olhada: em 2000, as empresas farmacêuticas pagaram US$ 30 bilhões aos seus acionistas. Em 2018, eles pagaram US$ 146 bilhões. De onde vem todo esse pagamento extra? Nós. E todos nós nos perguntamos por que os preços dos medicamentos estão subindo.
Embora em breve iremos expor alguns segredos sorrateiros sobre BlackRock, Vanguard e State Street, por enquanto, diremos que eles podem escapar impunes dessas táticas de investimento controversas porque são completamente legais – desde que cada investidor mantenha sua propriedade em cada negócio concorrente. abaixo de 10%. [5]
5 Na verdade, controla US$ 20 trilhões
Lembre-se de que mencionamos que a BlackRock controla US$ 10 trilhões em ativos. Na verdade, o que controla poderia ser o dobro disso, graças a Aladdin. Não, não o das Mil e Uma Noites, mas um software de análise financeira criado pela BlackRock.
A BlackRock lançou a primeira versão do Aladdin em 1993 para ajudá-la a comparar as mudanças nas ações que administrava. O Aladdin evoluiu ao longo do tempo e é atualmente o software de gestão financeira preferido de várias grandes empresas, gestores de ativos e multinacionais, que o utilizam para controlar ativos no valor de 20 biliões de dólares.
Isso representa 10% de todos os ativos financeiros do mundo ou, se preferir, quatro vezes o dinheiro do mundo. Vinte trilhões de dólares é superior ao PIB da China e está no mesmo nível do PIB dos Estados Unidos . Curiosamente, Vanguard e State Street são dois grandes usuários do Aladdin da BlackRock. [6]
4 Ninguém regulamenta isso
A lei dos EUA exige que o Tesouro preste muita atenção aos bancos com mais de 50 mil milhões de dólares em activos. A BlackRock controla activos 200 vezes superiores a esse montante, mas o governo mal lhe dá atenção. Por que?
A BlackRock escapou legalmente com pouca supervisão porque é uma gestora de ativos e não um banco. No entanto, isso não explica por que o governo não expandiu a lei para incluir os gestores de activos ou mesmo criou uma lei separada para eles.
Na verdade, esta questão surgiu uma vez durante uma audiência no Senado, levando a Senadora Elizabeth Warren a perguntar à Secretária do Tesouro, Janet Yellen, se a BlackRock não representaria um risco para a economia dos EUA se falhasse.
Yellen evitou habilmente a questão, dizendo que o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (FSOC), a organização que regula os bancos com mais de 50 mil milhões de dólares em activos, investigou a BlackRock e continuaria a investigá-la. Warren não ficou impressionado com a resposta. [7]
3 Opera fora dos EUA
A BlackRock também investe em vários outros países. No entanto, as suas actividades não são menos controversas do que nos EUA.
A BlackRock segue o mesmo método em todos os lugares: primeiro, ela faz amizade com o governo para obter vantagem sobre a concorrência e, o que é mais importante, evitar a supervisão governamental. Depois passa a investir em tudo.
Por exemplo, a BlackRock ajudou o governo canadiano a criar o Banco de Infraestruturas do Canadá para financiar projetos de infraestruturas público-privadas no Canadá. No entanto, o banco foi criticado porque a sua existência só beneficia a BlackRock.
Vimos algo semelhante no México, onde a BlackRock controla os fundos de pensões do país e comprou acções nas estradas com portagem, prisões, hospitais, centrais eléctricas e oleodutos do México. E isso sem contar os muitos contratos controversos que ganhou na super lucrativa indústria petrolífera do México .
A situação não é melhor na Europa, onde a BlackRock ganhou um contrato para ajudar a União Europeia a criar leis bancárias que promovam a energia limpa.
O contrato era claramente um conflito de interesses, uma vez que a BlackRock poderia criar leis favoráveis que beneficiariam as empresas em que investe. Em resposta, a BlackRock voltou-se para a sua linha favorita, dizendo que não passaria qualquer informação que obtivesse da criação da lei para outras partes. do seu negócio. [8]
2 É a razão pela qual os americanos não podem comprar casas
Os preços das casas têm aumentado rapidamente nos EUA ao longo dos últimos anos e culpamos tudo pelo aumento dos preços. Tudo, exceto gestores de ativos como a BlackRock.
Em 2021, a BlackRock foi denunciada por comprar várias casas e, em muitos casos, bairros inteiros, convertendo-as depois em aluguéis. E não se tratava de apartamentos multifamiliares construídos para aluguel. Em vez disso, concentrou-se em residências unifamiliares que são a propriedade preferida dos compradores americanos.
O resultado é que as casas ficaram muito caras, fazendo com que as famílias alugassem as casas que teriam comprado.
Mas o maior problema é que o aumento repentino dos preços das casas incentiva os investidores a pedir dinheiro emprestado para construir casas familiares, que não conseguiriam vender porque, mais uma vez, são demasiado caras. O resultado é sempre uma bolha imobiliária e, consequentemente, uma recessão. [9]
1 O proprietário surpreendente?
Finalmente, chegamos à grande questão: quem é o dono da BlackRock?
Vários investidores possuem a BlackRock , mas vamos nos concentrar nos quatro principais: Vanguard, Capital Research & Management Co., BlackRock Fund Advisors e State Street (SSgA).
Vanguard (sim, o mesmo Vanguard) é o acionista majoritário da BlackRock. Em segundo lugar está a Capital Research & Management co., que por si só é uma empresa esquiva. Seguindo de perto ambas as empresas está a BlackRock Fund Advisors , que é uma empresa privada de propriedade, você adivinhou, da BlackRock. Ambas as empresas compartilham até o mesmo site e CEO (Laurence “Larry” Fink).
Em quarto lugar está a State Street, que já mencionamos algumas vezes nesta lista. Curiosamente, a Vanguard também é a acionista majoritária da State Street, com a BlackRock detendo o segundo maior número de ações.
Você sente cheiro de algo suspeito neste momento? Certamente que sim, e achamos que podemos expor o peixe revelando o dono do Vanguard. Então, quem é o dono do Vanguard?
Bem, não sabemos porque a Vanguard é uma empresa privada. Não é negociada em bolsa de valores como BlackRock e State Street e é 100% propriedade de seus investidores. Quem são esses investidores? Ninguém sabe e, acredite ou não, não encontramos nenhum nome na internet. [10]
E um desenvolvimento muito recente agora faz com que a Vanguard detenha 10,3% das ações do Twitter, tirando habilmente Elon Musk do primeiro lugar – por enquanto.
